Что происходит с рублём? - начало сентября 2018 го

     Сентябрь-2018г. начался с катастроф. 1 сентября 2018г. аварийная посадка Боинга-737 авиакомпании UTair России в Сочи закончилась почти-что катастрофой. Самолёт, летевший из Москвы в Сочи, в аэропорту Сочи сажали в сильный дождь (как такое вообще допустили?!), сцепления с полосой никакого, самолёт выкатывается за полосу, падает в овраг и загорается. Пострадали 18 человек, погиб от инфаркта сердца сотрудник аэропорта, спасавший людей. Самолёт восстановлению не подлежит. 2 сентября 2018г. в Иркутской области разбился вертолёт. 3 человека погибло. Впереди - новые крупные авиакатастрофы и крупные пожары по направлению к 19 сентября 2018г.!
     2 сентября 2018г. в Бразилии полностью сгорел старейший музей страны - Национальный музей Бразилии. Это - катастрофа национального масштаба! В этом году отметили 200-летний юбилей музея! Пожар начался в 19:30 вечером 2 сентября 2018г. в музее на севере в Рио-де-Жанейро, недалеко от футбольного стадиона Марокана, и бушевал до глубокой ночи. В огне погибло около 20 миллионов экспонатов древности Бразилии, Южной Америки и Древнего Египта. В огне погибла уникальная библиотека старинных книг. Из-за финансового кризиса в Бразилии вот уже три года Национальный музей Бразилии находился на сокращённом финансировании. Здесь следует вспомнить, что в августе 2018г. бразильский реал был девальвирован на 10.9%, а российский рубль на 10%. Разбалансировка финансовой системы стран уже начала сказывается на их общей незащищённости к катастрофам всякого рода.
    Месяц август 2018г. российский рубль закончил курсом в 67 руб 55 коп. за доллар США. На носу выборы мэра Москвы и день единого голосования 9 сентября 2018г. 5-8 сентября 2018г. банковский форум РФ в Сочи. Всё это способствует укреплению российского рубля, который давно стал заложником пропагандистских акций российских властей. Уже пошёл поток положительных новостей. Так, глава банка ВТБ Андрей Костин 3 сентября 2018г. заявил:"Невзирая на всю геополитику, банковское дело у нас живо. Банки у нас развиваются", - и добавил, - "конечно, банки в России будут и дальше работать, работать и в России активно, и за рубежом". 
     Понедельник 3 сентября 2018г. рубль начал курсом в 67 руб 70 коп. к доллару США. Нефть Брэнт равна 77.30 - 78.05 доллара за баррель. Рост цен на нефть объясняют всякими ожиданиями и статистикой, что Иран сократил экспорт нефти в август 2018г. до 2.1 млн. барр/сутки, а в сентябре иранский экспорт нефти может упасть до 1.5 млн. барр/сутки, не дожидаясь введения эмбарго США в ноябре 2018г. на покупку иранской нефти за доллары в мире. Днём 3 сентября 2018г. доллар перешагнул рубеж в 68 руб. и вырос до 68 руб. 15 коп. И это на фоне растущей нефти! Брэнт = $78.21.
     Возможные негативы для рубля впереди - 5-9 сентября 2018г. США могут ввести пошлины на китайские товары, затрагивающие импорт из КНР на 200 миллиардов долларов в год. Президент США Трамп недавно заявил: "США настолько сильны, что нет необходимости идти на уступки Китаю на переговорах". Другой возможный негатив - ракетный удар США и Израиля по Сирии немного отложен из-за дипломатической активности России, которая упредила провокацию с химоружием в Сирии. Но эти удары могут произойти до середины сентября 2018г. в любой момент, т.к. конгрессмены США с 4 сентября 2018г. выходят на работу после каникул. А вопрос об импечменте Президенту США Трампу остаётся открытым.
     Подспудным и незаметным сначала фактором для рубля может стать разворот и даже обвал на фондовом рынке США. В среду 29 августа 2018г. индекс Доу-Джонса достиг максимума в 26124.57 пункта. Пока он незаметно корректирутся вниз, но скоро это может стать обвалом, что может вызвать эффект домино от Азии до России. И тогда никакие геополитические риски не поддержат нефть и рубль. Всё это может произойти до середины сентября 2018г. Первые сёрьёзные признаки появятся уже в среду 5 сентября 2018г.
     Знаковым днём месяца станет воскресение 16 сентября 2018г. И понедельник 17 сентября 2018г. (как реакция рынков). Настоящий обвал рынков может произойти 18-19 сентября 2018г.
     Негативным фактором для рубля может стать и результат опроса россиян Левадой центром. 53% респондентов заявили, что они готовы лично присоединиться в своих населённых пунктах к акциям протеста против повышения пенсионного возраста по правительственной пенсионной реформе. Если акции протеста наберут обороты, рубль обвалится. Опрос был проведён 23-30 августа 2018г. Наибольший протестный электорат против пенсионной реформы оказался у ЛДПР - 71%, у КПРФ - 59%, у "Единой России" - 44%.      
     4 сентября (вторник) 2018г. в Сочи открылся Российский банковский форум. В 11 часов утра выступила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. В 10 часов утра доллар = 68 руб. 27 коп. Таков и официальный курс на завтра. После выступления доллар упал до 68 руб. 16 коп., до в 15:34 поднимался до 68 руб. 34 коп. Фактически, идёт постепенное ослабление рубля. При этом валюта всегда остаётся дорогой для покупателей. Доллар однозначно закрепился за уровнем в 68 рублей. Негативным фоном ослабления рубля сегодня стало падение турецкой лиры за два дня на1.5% с 6.60 до 6.68-6.70 турецкой лиры за доллар США. По всей видимости, Банк Турции 13 сентября повысит учётную ставку до 20%. Сейчас 17.75%. Ситуация в Аргентине также беспокоит. Сегодня там пройдут переговоры с МВФ. Аргентина будет просит у МВФ 50 миллиардов долларов. Экономика ЮАР также постепенно сваливается в кризис. Из позитивных моментов, на которые пока не реагирует рубль РФ - рост котировок нефти до $79.72 за баррель в моменте.               
     Банковский форум в Сочи, начавший свою работу 4 сентября 2018г. назывался "10-й глобальный форум Альянса за финансовую доступность". На нём 4 сентября 2018г. глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила: "появились некоторые факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос о возможном повышении ставки", и добавила, - что "на ближайшем заседании совета директоров Банка России «будет реальное обсуждение". Пока базисная ставка ЦБ РФ - 7.25% Вечером 4 сентября 2018г. доллар с 68.33 до 68.04 руб., затем поднялся до 68.15 руб.
     4 сентября 2018г. телевидение Сирии сообщило, что сирийские ПВО сбили пять ракет Израиля, выпущенных по иранским военным объектам в Сирии. Ещё две ракеты ВВС Израиля упали недалеко от нефтеперерабатывающего завода Сирии в городе Банияс. Таким образом, началась первая пристрелка по Сирии в сентябре. 
     Вечером 4 сентября 2018г. на торгах в США капитализация онлайн-ритэйлера Амазон.ком превысила 1 триллион долларов! Компания Apple достигла этого рубежа 2 августа 2018г. Стоимость акции Амазон сейчас $2036, а Apple $228.
     Плохие новости дня. В ЮАР началась рецессия - первая с 2009г. Сильное падение 1-го квартала 2018г. продолжилось падением ВВП и во 2-м квартале 2018г. Сельхоз производство в ЮАР упало на 29.2% из-за политики Президента Рамапосы в отношении белых аграриев в ЮАР. Под давлением популистов их жизнь и собственность становится всё более незащищённой в стране. Начала падать и Индонезийская рупия. А это попахивает новым Азиатским кризисом! За лето-2018 индонезийская рупия упала на доллару США на 6.5%. Сейчас рупия приблизилась к психологическому порогу 15000 за доллар США. Причину падения рупии связывают с ростом импортных цен на нефть, обслуживать который становится всё труднее стране. Вечером 4 сентября 2018г. $1=14969 IDR. Что же касается Индийской рупии, то с начала 2018г. она также потеряла 10%. Сейчас $1=71.36 индийских рупий. 4 сентября 2018г. немецкий индекс Дакс упал на 1.1% до 12210 пункта.      

                КАЛЕНДАРЬ БУДУЩИХ СОБЫТИЙ СЕНТЯБРЯ:

12-13 сентября 2018г. - Восточный экономический форум России на о.Русский.

26 сентября 2018г. - Президент США Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН по теме выхода США из сделки с Ираном. 2-й пакет санкций против Ирана вступит в силу 5 ноября 2018г. (сделки с нефтью). 1-й пакет санкций США вступил в силу 7 августа 2018г.

                5 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (СРЕДА):

     Доллар в России продолжает расти. Официальный сегодня вырос с 68.27 до 68.47 руб. Фондовый рынок Китая сегодня упал на 2.5%, Европа упала на 1%. На фондовых рынках мира, как я и предсказывал ранее, началось падение вниз. Банк России сегодня заявил, что купит валюту на внутреннем валютном рынке с 7 сентября по 4 октября 2018г. на 426.9 млрд. руб (по 21.3 млрд. руб. ежедневно).
Ожидается, что 6 сентября 2018г. Президент США Трамп озвучит повышение импортных пошлин на товары из Китая, объёмом в 200 миллиардов долларов.
1 доллар США = 6.63 турецких лиры = 14942 индонезийские рупии = 38.94 аргентинских песо = 15.48 юнжноафриканских рандов. Нефть Брэнт = $77.23 (-1.2%).    
     Из политических новостей. Сегодня, 5 сентября 2018г., выступая в Британском парламенте в Лондоне, Премьер-Министр Тереза Мэй обвинила России снова и однозначно в отравлении Скрипалей 4 марта 2018г. и потребовала дальнейших санкций в отношении России.

                6 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (ЧЕТВЕРГ):

    Биржевой день начался очень спокойно. На московском финансовом форуме России в Москве сегодня было заявлено, что нет никаких фундаментальных оснований для дальнейшего падения рубля. И до 15 часов доллар ходил в диапазоне 68.25-68.33 руб. Но после 16 часов мск. произошёл резкий провал рынка. В 16 час 14 мин. доллар подскочил до 69.14 руб, а евро - до 80 руб. 24 коп. Нефть Брэнт = $77.65. Объяснения такие - ожидание от США новых антироссийских санкций, слухи, что Президент США Трамп может поднять пошлины на китайские товары не на 15%, а на 25%. Плохим сигналом было и дальнейшее падение азиатских бирж сегодня, в среднем на 0.7. Шанхай композит упал на 1%. Есть опасение отвязки гонконгского доллара от его привязки к доллару США, что может вызвать валютный цунами по всей Азии. Ситуация сейчас напоминает сентябрь 2008г., рынки падают, валюта дорожает. Но тогда это была реакция на войну России и Грузии и крах американского банка Леман Бразерс - крупнейшего перестраховщика инвестиций в мире. О его неожиданном банкротстве мир узнал в понедельник 15 сентября 2008г. Сейчас у нас под ударом воскресение 16 сентября и последующая неделя. Что-то должно произойти, но последует какой-то сильный обвал мировых бирж, по моему прогнозу. Могу предположить, что девальвация гонконгского доллара и его отвязка от доллара США произойдёт с 22 сентября по 1 октября 2018г., что будет восприниматься мировыми рынками, как настоящая катастрофа!       
     Падение рубля РФ вечером 6 сентября 2018г. не вяжется со стабильностью турецкой лиры к доллару США = 6.58, с укреплением аргентинского песо до 38.03 к доллару США, укреплением индонезийского рупия до 14891 к доллару США, и укрепление южно-африканского ранда до 15.34 к доллару США. Пока за 1 доллар США стабильно дают 7.85 гонконгских доллара.

Из новостей политики: 6 сентября 2018г. страны J-7 выступили с консолидированной позицией после выступления премьера Британии Терезы Мэй накануне, где она снова обвинила России в отравлении Скрипалей в Солсбери. Страны J-7 поддержали Британию.

                7 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (ПЯТНИЦА):

Индекс Доу Джонса накануне закрылся на уровне 26000 пунктов, но Насдак композит упал на 0.9%. Утром фондовый рынок в Токио упал на 1% c 22351 до 22241 пункта (c начала недели падение составило 2.5%, фондовый рынок Китае сегодня с утра отыгрывает вчерашнее падение на 1% и растёт на 1.1% до 2722 пункта. За месяц потери 1.9%, а вот с начала года потери Шанхай Композит составили 23%. 1 доллар сейчас равен 6.83 юаня КНР (женьминжи). С 14 апреля 2018г.(момент максимального укрепления юаня к доллару США) юань упал на 8.9% к доллару США по сей день.
Доллар слегка упал от своего нового максимума - 69.14-69.07-68.88 руб. Евро стабильно закрепился на 80 руб. 24 коп. В 14:00 час. мск. доллар снова вырос до 69 руб. 23 коп. Евро = 80 руб. 49 коп. Нефть Брэнт = $76.59 
   Из заявлений на Московском финансовом форуме. Советник Президента России по экономике - Андрей Белоус: рубль не вышел из зоны комфортности для нашей промышленности". Департамент исследований и прогнозирований финансовых рынков ЦБ РФ: "Эффект заражения от финансовых рынков Турции и Аргентины и возможные новые санкции США усилили волатильность российских рынков". ЦБ РФ пересмотрел ожидания по инфляции на 2019г. в сторону повышения до 4% из-за девальвации рубля уже сейчас. Согласно принятому летом закону о налоговом манёвре, нефтяные компании России получат компенсацию из бюджета России в 2019г. в 60% разницы между экспортной и условно внутренней ценой на бензин. На это потребуется 200 миллиардов рублей ежегодно. Всё это делается для сдерживания роста цен на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке России. 
    Покушение на главного претендента оппозиции на президентских выборах Бразилии пока не отразилось на бразильском реале. За прошедший месяц реал упал к доллару США на 8.2% Жаур Болсанаро был серьёзно ранен ножом на митинге 6 сентября 2018г.
Бразильский фондовый индекс Бовеспа 6 сентября 2018г. прореагировал на это небольшим снижением до 75044 пункта, как стало известно о покушении на Болсанаро, но к вечеру закрылся ростом до 75092 пункта. Наибольшее падение главного биржевого индекса Бразилии было 18 июня 2018г. (69814 пункта). 6 августа он достиг локального максимума в 81434 пункта, и в последующий август и начало сентября 2018г. он понемногу снижается.         
     Биржевой индекс Аргентины Мервал, после обвала 28 августа 2018г. до 25032 пункта, вчера вырос на 4% до 29948 пункта. После сильной девальвации песо он восстанавливается.
     Мое мнение таково: ЦБ РФ, ослабляя рубль, готовится к подписанию Трампом сегодня вечером указа о повышения пошлин на ввоз китайских товаров в США, затрагивающих китайские товары на 200 миллиардов долларов. Если это произойдёт, неминуемо произойдёт девальвация китайского юаня, что приведёт к зеркальной девальвации российского рубля. В 14:38 час. мск. 7 сентября 2018г. $1 = 69.33 руб., евро = 80.44 руб. Официальный курс ЦБ РФ на завтра - доллар = 69.02 руб., евро = 80.35 руб. Полдень в Вашингтоне будет, когда в Москве - 19 часов.
Вечером рубль РФ продолжил своё падение. Доллар = 69 руб. 85 коп. Евро = 80 руб. 68 коп. В США упали акции Тесла на 9.3%. Трамп может заявит по Китаю после закрытия торгов в США.
     Переговоры в Иране 7 сентября 2018г. между Эрдоганом-Путиным-Роухани по путях деэскалации в Идлибе, последнем оплоте террористов в Сирии, показали большие противоречия между Турцией и Ираном в этом вопросе. Турция настаивала на перемирии, Иран на продолжении войны. При этом Турция находится сейчас в очень тяжёлом экономическом положении из-за конфронтации с США и повышения пошлин США на сталь и алюминий из Турции, девальвации турецкой лиры, бегства иностранного капитала из страны. Эрдоган сказал, что он больше не может содержать сирийских беженцев у себя в стране. Президент США Трамп дал понять, что если будет нападение на Идлиб, Америка ответит жёстко. «Это очень печальная ситуация… Если произойдет кровопролитие, мир очень разозлится, и Соединенные Штаты тоже очень разозлятся», — сказал журналистам накануне саммита в Тегеране президент США Дональд Трамп.   

P.S. В пятницу 7 сентября 2018г. Президент США Трамп не подписал указ о введении пошлин, но пригрозил Китаю ввести пошлины на весь его экспорт в США - 400 миллиардов долларов. Рынки это восприняли негативно, но падение Доу Джонса было незначительным (-0.3%).
     Выступая перед пулом американских журналистов на борту своего президентского самолёта вечером 7 сентября 2018г., Президент США Трамп заявил, что помимо обложения тарифами китайских товаров на 200 миллиардов долларов (решение ожидается на днях), администрация Трампа сейчас подготавливает документы на обложения пошлинами китайских товаров ещё на 267 миллиардов долларов. Всего в 2017г. Китай экспортировал в США товаров на 505 миллиарда долларов. Китай сейчас наращивает производство недорогих электромобилей, и американцы опасаются, что Китай может стать Детройтом к 2024г. Значительная часть этих машин пойдёт на экспорт и принесёт огромные прибыли КНР.

                8 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (СУББОТА):
    
     Сегодня Минобороны России заявило, что провокация с отравлением мирного населения в Сирии со стороны террористов из провинции Идлиб произойдёт уже завтра. Значит, удар США по правительственным объектам в Сирии может последовать уже через несколько дней.

     Глава крупнейшей в мире китайской компании по продаже товаров через Интернет "Алибаба" - Джек Ма 9 сентября 2018г. покидает руководящий пост в своей компании. И это накануне объявления Президентом США Трампом пошлин на товары из КНР. Уход Джека Ма очень своевременнен. Повышение пошлин прежде всего коснётся интернет-доставки товаров в США. А компания "Алибаба" вынуждена будет раскошелиться, прибыльность бизнеса "Алибабы" упадёт, а значит и капитализация. На сегодня она составляет 400 миллиардов долларов. Всё это ударит по фондовому рынку Китая и приведёт к девальвации китайского юаня, а соответственно, и рубля РФ.   




     Рю С.Ю. - 3 - 8 сентября 2018г. 



P.S. В сентябре 2018г. Минфин России покупал валюту у Банка России через конверсионные операции без выхода на открытый рынок, т.к. валюта стоила дорога, плюс такие операции на открытом рынке могли ещё больше увеличить спрос на валюту и способствовать дальнейшему ослаблению рубля.