Что происходило с рублём 22-31 октября 2018 года

           22 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 2018 ГОДА:

     Прошедшая декада 10-20 октября 2018г. на валютном рынке России выдалась маловыразительной. При общем настрое ЦБ РФ на укрепление рубля, отскоки по валюте были в узком спреде. Сегодня ЦБ попытался опустить доллар ниже 65 руб. 20 коп., но попытка оказалась очень робкой. Ниже 65 руб. 19 коп. доллар не ушёл. Сегодня биржи Китая выросли на 4%. Индекс CSI300 вырос на 4.32% до 3270 пункта.
В 10:05 мск $=65.43 руб.(-0.09%),  Евро=75.53 руб.(+0.15%). Нефть Брэнт=$80.23
В 10:10 мск $=65.42 руб.(------%), Евро=75.52 руб.(------%). Нефть Брэнт=$80.26
В 11:21 мск $=65.28 руб.(-0.32%), Евро=75.21 руб.(-0.28%). Нефть Брэнт=$80.10
В 13:24 мск $=65.22 руб.(-0.41%), Евро=75.04 руб.(-0.50%). Нефть Брэнт=$79.96
В 14:43 мск $=65.27 руб.(-0.32%), Евро=75.05 руб.(-0.49%). Нефть Брэнт=$79.97
В 19:14 мск $=65.18 руб.(-0.40%), Евро=74.69 руб.(-0.90%). Нефть Брэнт=$79.61
Евро/Доллар = 1.150 Золото = $1225. Бивалютная корзина в 10:05 утра = 69.96 руб.   
     Как видим, на вечерней биржевой и валютной сессии, когда игроков в сотни раз меньше, власти дают заработать, близким им финансовым структурам.
     Сегодня акции Яндекс выросли на московской бирже на 7.7% до 1928 рублей.
     Но рынок России находится в ожидании от встречи помощника президента США Джона Болтона по нацбезопасности, который сегодня находится на переговорах в Москве с секретарём Совета Безопасности России Патрушевым. Болтон может заявить о выходе США из договора с Россией о сокращении ракет средней и малой дальности, что будет негативно воспринято российским фондовым и валютным рынком.
     На европейские фондовые рынки продолжает негативно сказываться рост доходности 30-летних облигаций Италии до 3.95%

     Пенсионные фонды США могут сильно пострадать, в случае введения санкций против госдолга России, т.к. держат в российских облигациях и акциях денег на 1.5 млрд. долларов.

     Вечером на биржевых торгах в США индекс Доу Джонса к закрытию упал на 0.5% до 25322 пункта, индекс S&P500 упал на 0.43% до 2755 пункта.

                23 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК) 2018 ГОДА:

     Биржевое утро на РБК открывал Владимир Левченко. Настроение тревожное. Доходность 30-летних итальянских гособлигаций превысила 4% (4.023%). Итальянский бизнес попросит премьера Италии, который завтра прилетит в Москву на переговоры с Президентом России Путиным, покупать итальянские гособлигации. Фондовый рынок Китая сегодня снова растерял почти весь рост, который он продемонстрировал вчера, отыграв пятничное падение. Индекс CSI300 упал на 2.66% до 3183 пункта. Японский индекс Никкей-225 сегодня упал на 2.69% до 22006 пункта. Переговоры Болтона в Москве ни к чему не привели. Более того, российские власти были возмущены комментариями, который Болтон дал американским СМИ. Но больше масла в огонь расторжения договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности подлил сам Президент США Трамп очень жёстко заявив вчера, что Россия неоднократно нарушала этот договор, хотя факты свидетельствуют об обратном - США его нарушали.
     Владимир Левченко дал понять, что сейчас рубль держится только потому, что наступила временная стабилизация с валютами развивающихся рынков - Бразилии, ЮАР, Турции. Доллар остался на тех рубежах, где он был вчера, но власти РФ всё это время сильно опускают Евро к рублю.
В 10:05 мск $=65.27 руб.(------%), Евро=74.83 руб.(-----%).  Нефть Брэнт=$79.37
В 10:15 мск $=65.32 руб.(------%), Евро=74.85 руб.(------%). Нефть Брэнт=$79.32
В 10:14 мск $=65.30 руб.(------%), Евро=74.81 руб.(------%). Нефть Брэнт=$79.33
В 12:49 мск $=65.37 руб.(------%), Евро=75.01 руб.(------%). Нефть Брэнт=$78.55
В 14:49 мск $=65.37 руб.(+0.19%),Евро=74.97 руб.(+0.24%).Нефть Брэнт=$77.98 (-2.32%)
В 16:48 мск $=65.47 руб.(+0.40%),Евро=75.06 руб.(+0.40%).Нефть Брэнт=$78.06 (-2.08%)
В 17:14 мск $=65.57 руб.(+0.48%),Евро=75.40 руб.(+0.47%).Нефть Брэнт=$77.69 (-2.53%)
В 19:27 мск $=65.70 руб.(+0.69%),Евро=75.43 руб.(+0.86%).Нефть Брэнт=$76.32 (-4.40%)
Евро/Доллар = 1.148   Золото = $1238 (+1.09%).

     К вечеру, на падающей нефте, валюта слегка пошла вверх.
Сегодня турецкая лира ослабла к доллару США на 2.2% до 5.79 лиры за доллар. Бразильский реал вчера ослаб к доллару США на 0.6% до 3.71 реала за доллар.
     Затем нефтяные цены обрушились на 4.4%!!! Валюта ещё подросла.
     Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии и дала ей 3 недели для пересмотра параметров бюджета на 2019г.
     Вечером к закрытию фондовый рынок США по индексу Доу Джонса снова упал, на этот раз ровно на полпроцента до 25195 пункта. Индекс S&P500 упал на 0.66% до 2728 пункта. 

              24 ОКТЯБРЯ (СРЕДА) 2018 ГОДА:

     Утро на валютном рынке началось невыразительное. Несмотря на сильное падение мировых цен на нефть, ЦБ РФ жёстко контролирует валютный курсы рубля, давая отклониться ему от рубежа в 65 руб. 50 коп. в ту или иную сторону незначительно.
Падение цены нефти объясняют тем, что запасы нефти в США выросли до 10 миллионов баррелей, что очень много. Устойчивость рубля объясняют и большими продажами российских экспортёров валютный выручки. Пик продаж придётся на завтра.
В 10:04 мск $=65.50 руб.(-----%), Евро=75.12 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$76.16 (-1.09%)
В 10:15 мск $=65.53 руб.(-----%), Евро=75.10 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$75.35
В 11:31 мск $=65.72 руб.(-----%), Евро=75.06 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$75.84
В 12:17 мск $=65.65 руб.(-----%), Евро=75.00 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$75.56
В 13:12 мск $=65.56 руб.(+0.08%), Евро=74.83 руб.(-0.37%). Нефть Брэнт=$76.03    
Евро/Доллар = 1.141 (-0.51%)   Золото = $1234 (-0.23%).

     Появились реальные сведения о грядущем в не столь отдалённом будущем падении добычи нефти в России. Сегодня Росгеология предупредило Правительство России, что к 2035 году, из-за истощения нефтяных запасов в Западной Сибири, может произойти снижение добычи нефти в России до 420-410 миллионов тонн в год. Однако эти данные не столь катастрофические, как о которых заявлял министр нефти Саудовской Аравии, посетив неделю нефти в Москве 3-6 октября 2018г. Сейчас Россия добывает примерно 510 миллиона тонн нефти в год. Сейчас Западная Сибирь даёт ежегодно 300 миллионов тонн нефти. Падение добычи к 2035г. может составить 40%. И к 2035г. там может добываться от 140 до 180 миллионов тонн нефти. Расходы на поиск новых месторождений нефти в России с каждым годом сокращаются из-за политики правительства Медведева. В 2018г. в бюджете на эти цели заложено 14.8 млрд. руб., в 2019г. - 12 млрд. руб.

     Сегодня китайский фондовый рынок так и остался на уровне вчерашнего падения, прибавив всего 0.15% по индексу CSI300 до 3188 пункта. Японский Никкей-225 вырос на 0.37% до 22092 пункта.

     Как пишет сайт Мail.ru, китайские банки всячески препятствуют любым операциям физических и юридических лиц из России, что напрочь подрывает торгово-экономические отношения между двумя странами. Часто отказ в транзакциях или блокировку счетов объясняют американскими антироссийскими санкциями, хотя они затрагивают узкий круг лиц и компаний. https://news.mail.ru/economics/35147910/?frommail=1 Отношения между странами стоятся явно не на равноправной основе со стороны Китая. Российские власти, несмотря на рассмотрение этой проблемы на самом высоком уровне между Путиным и Сицзинь Пином 8-9 июня 2018г. в Циндао, так и не смогли ничего добиться в лучшую сторону.

     Обратная сторона китайского экономического роста - внутренний долг КНР составляет 282% её ВВП. А дефицит федерального бюджета США за 2018г., который закончился 30 сентября 2018г., составил 779 миллиардов долларов. Он вырос за год на 17% и соизмерим со всеми расходами на оборону США. Ожидается, что к октябрю 2020г. дефицит бюджета США достигнет 1 триллиона долларов.

     Госдума РФ приняла сегодня в 1-м чтении федеральные бюджеты России на 2019-2021гг. Доходы федерального бюджета России в 2019г. составят 19.969 триллиона рублей. Профицит федерального бюджета в 2019г. составит 1.932 триллиона рублей. Инфляция на конец 2019г. +4.3%. По бюджетному правилу, цена отсечения нефти в 2018г. равна $40.80, в 2019г. - $41.62.

     После того, как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон улетел из Москвы в Баку, где он в 15 часов заявил, что США не планируют вводить санкции против России до возможной встречи Трампа с Путиным 11 ноября 2018г., российский рубль резко укрепился до 65 руб. 30 коп. за доллар США. Также на 1.5% вырос и российский фондовый рынок. В моменте доллар падал до 64 рубля 94 коп., но потом отошёл к 65 руб. 43 коп.
В 17:33 мск $=65.45 руб.(-0.08%), Евро=74.66 руб.(-0.6%). Нефть Брэнт=$76.53

     В 18 час. мск в США фондовый рынок падал на 0.49% до 25072 пункта по индексу Доу Джонса. Индекс S&P500 падал на 0.7% до 2721 пункта. Напомним, в момент максимального падения 11 октября 2018г. индекс Доу тогда упал до 25052 пунктов.
Длительное падение фондового рынка США связывают с многими факторами. Так, строительство новых домов в США упало из-за повышения учётной ставки ФРС, что отразилось на повышении стоимости 30-летней ипотеки до 5.11%. А производитель строительной техники Caterpillar Inc. заявил, что подорожание стали, из-за введения пошлин на импортную сталь, негативно сказывается на росте стоимости продаваемой строительной и дорожной техники. По этой же причине сегодня сильно упали в Японии акции японской компании Komatsu на 4.97%, т.к. из-за введения США 10% пошли на сталь из Китая, потребность в закупках этой строительной техники в Китае упала.
     Укрепление доллара к евро связывают с бюджетными проблемами Италии и проблемами Терезы Мей найти поддержку в консервативной партии Британии по Брекситу.
     Вечером в 22:45 мск в США индекс Доу Джонса упал на 1.77% до 24750 пункта. Распродажа акций в Америке была на объёмах выше среднего. Таким образом, фондовый рынок США ушёл значительно ниже обвала акций 11 октября 2018г., когда индекс Доу Джонса упал до 25052 пункта. Индекс NASDAQ упал ещё сильнее - на 3.42% до 7183 пункта, индекс S&P500 упал на 2.36% до 2736 пункта. Падение фондового рынка США стала реакцией на падение квартальных прибылей компаний США и сокращением строительства новых домов в США до 553 тысяч штук в сентябре 2018г., что является самым низким уровнем с декабря 2016г. Как видим, понемногу политика Трампа на подъём пошлин на импортную сталь и алюминий приводит к замедлению мировой торговли, т.е. ведёт к спаду и даже кризису в мире. Аналогичное воздействие оказывает рост учётной ставки ФРС и рост доходности гособлигаций США. Уход капиталов из развивающихся стран затормаживает мировую экономику. Соответственно, это должно привести к падению нефтяных цен в мире, т.к. потребность в нефти и электроэнергии будет падать с заморозкой производства в Китае и других странах мира.    
     Российский рубль на обвал на американской бирже никак не реагировал:
В 22:55 мск $=65.60 руб.(+0.13%), Евро=74.73 руб.(-0.51%). Нефть Брэнт=$75.58 (-1.13%). Как видим, даже при продолжающемся сильном падении цены нефти. Пока он (российский валютный и фондовый рынок) находится в феерическом настроении от обещания Джона Болтона повременить с санкциями против России до 11 ноября 2018г.
Евро/Доллар = 1.140   Золото = $1235.   
В 23:17 мск $=65.66 руб.(+0.24%), Евро=74.84 руб.(-0.36%). Нефть Брэнт=$75.52 (-1.20%). Индекс Доу Джонса усилил своё падение до 24588 пункта (-2.41%). Индекс NASDAQ упал ещё сильнее - на 4.48% до 7104 пункта, индекс S&P500 упал на 3.09% до 2656 пункта. Это уже похоже на обвал акций! Обвал акций в США происходит на фоне падения доходности 10-летних облигаций США до 3.109%
     Сама Америка в этот вечер была встревожена посылками со взрывчаткой, которые пришли по почте миллиардеру Соресу, бывшему президенту США Обаме, бывшей госсекретарю США Хилари Клинтон и в редакцию телеканала CNN. На обратном адресе было написано "конгрессмену от Флориды Шульцу". Все бомбы оказались действующими, но примитивными, как заявила полиция. Бомба в CNN была адресована бывшему директору ЦРУ Бреннану. Наверно, этот негативный фон также сильно повлиял на распродажу акций на Нью-Йоркской фондовой бирже в этот вечер. Как пишет Блумберг, индекс Насдак сегодня продемонстрировал самый худший день после 2011г. Индекс S&P500 в октябре 2018г. потерял 8.8%, что является самых худшим месяцем для него с февраля 2009г. Один из американских биржевых аналитиков заявил: "Это - действительно откат, хотя ничего фундаментального не изменилось за этот день. - Он добавил, - я думаю, это - техническое падение".
     Моё же мнение таково: сейчас на фондовый рынок США действует фактор обвала на Нью-Йоркской фондовой бирже 21-29 октября 1929г., только они этого не понимают. Кстати, и немецкий биржевой индекс Daxx сегодня упал на 0.7% до 11191 пункта - шестой биржевой день подряд.

Итоги обвала акций на NYSE в среду 24 октября 2018г. Индекс DJIA потерял 608 пункта (-2.41%) 24583 пункта, S&P500 упал на 3.09% до 2656 пункта, индекс NASDAQ упал на 3.15% до 7203 пункта. Индекс NASDAQ оказался отброшен к 5 мая 2018г., растеряв весь свой полугодой рост. Индекс Доу Джонс оказался отброшен к 9 июля 2018г., индекс S&P500 оказался отброшен к 13 апреля 2018г. Таким образом, съелся рост американского фондового рынка от 3 месяцев до полугода. Доходность 10-летних облигаций ФРС США сейчас 3.103%. Президенту Трампу не удалось довести американский фондовый рынок на оптимистичной ноте роста до выборов в Конгресс 4 ноября 2018г. А ситуация в финансовом мире складывается тупиковая!
   
                25 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 2018 ГОДА:

     Российский валютный и даже фондовый рынки сегодня проигнорировали крупнейшее за последние годы вчерашнее падение американского фондового рынка. Нет никакой отрицательной реакции и на сильное падение мировых цен на нефть, которая уже потеряла 10 долларов (8.8%) от своих максимумов начала октября 2018г. Более того, продолжает падать курс евро к рублю. За счёт этого идёт манипуляция курсом со стороны ЦБ РФ доллара США в сторону его не повышения. Фактически, остался единственный рычаг ослабления российского рубля - антироссийские санкции, но и они отложены в долгий ящик. Несмотря на то, что помощник президента США Джон Болтон привёз в начале этой недели однозначный вердикт Президента США Трампа на выход США из договора с Россией о сокращении ракет средней и меньшей дальности, его, Болтона, настолько тепло приняли в России, что уже после отлёта, в Баку он заявил, что сейчас санкции против России не стоят на ближайшей повестке дня. Что же стоит за всем этим? Здесь и интересы американских пенсионных фондов, которые вложили 1.5 миллиарда долларов в российские государственные облигации ОФЗ, и интересы внутренние Банка России, который сейчас всеми манипуляциями стремиться показать и доказать невыгодность вложений россиян в валюту. Ситуация напоминает осень 2016г., когда после выборов в Госдуму начался затяжной период опускания валюты, и он продлился до тех пор, пока многие россияне не продали свою валюту с крупным убытком. На это ушло почти полтора года. Только тогда ЦБ РФ начал поднимать валюту. Эти игры против населения своей страны происходили и осенью 2011 года. Но если большинство населения переходит в рубли или даже валютные депозиты, ЦБ РФ начинает играть уже против рубля, резко поднимая валюту и обесценивая вклады населения. В результате население беднеет, а сбережения периодически обесцениваются действиями ЦБ РФ.
В 10:05 мск $=65.77 руб.(-----%), Евро=75.03 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$75.56 (-1.54%)
В 10:12 мск $=65.87 руб.(-----%), Евро=75.08 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$75.55
В 10:17 мск $=65.80 руб.(-----%), Евро=75.03 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$75.59
В 10:21 мск $=65.73 руб.(-----%), Евро=74.92 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$75.66
В 11:06 мск $=65.67 руб.(-----%), Евро=74.90 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$75.90
В 11:45 мск $=65.64 руб.(-----%), Евро=74.84 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$76.08
В 12:23 мск $=65.58 руб.(-----%), Евро=74.83 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$76.31
В 13:12 мск $=65.56 руб.(-----%), Евро=74.83 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$76.03
В 13:53 мск $=65.72 руб.(+0.05%), Евро=74.93 руб.(+0.14%). Нефть Брэнт=$76.31
В 15:20 мск $=65.60 руб.(-0.13%), Евро=74.88 руб.(+0.08%). Нефть Брэнт=$76.80
В 16:10 мск $=65.71 руб.(+0.05%), Евро=75.01 руб.(+0.25%). Нефть Брэнт=$76.53
Евро/Доллар = 1.140-1.142    Золото = $1235.7 (+0.37%) + $1236.8
Японский индекс Никкей-225 сегодня упал на 3.82% до 21247 пункта. Китайский CSI300 падал до 3100 пунктов, но к закрытию удержался от падения (+0.19%) 3194.
     В комментариях, Константина Бочкарёва утром на РБК акцент делался на том, что ни турецкая лира, ни южноафриканский ранд не пострадали от вчерашнего обвала на американском фондовом рынке, поэтому, мол, и России нечего беспокоиться. К тому же, именно сегодня российские экспортёры продают валютную выручки, чтобы оплатить налоги, что поддерживает российский рубль. Поражает сдирижированность!
     Власти РФ, фактически, игнорируют то, что происходит сейчас на мировых рынках, но у Президента США Трампа сейчас не осталось никаких рычагов поддержания американского фондового рынка, кроме как добиться ослабления цен на нефть, потому что именно его действия привели к такому обвалу американского фондового рынка. Действия, от которых он не хочет отступаться, т.к. они являются осознанной внешнеэкономической и политической линией на возврат утраченных позиций США в мире. Обвал американского фондового рынка, который может продолжиться и дальше, был вызван тримя факторами: 1) Высокие учётные ставки ФРС США и высокая доходность по 10-летним гособлигациям США. Это привело к репатриации капитала с развивающихся рынков, начиная от Китая и кончая Россией и даже Европой. 2) Торговые войны США - повышение импортных пошлин на сталь и алюминий из Европы, Турции, России, Китая, Японии, Австралии и повышение пошлин на готовую продукцию из Китая, которая идёт на экспорт в США. Всё это привело к девальвации валют по всему миру на 8-12 процентов (держится лишь пока китайский юань, но девальвация которого неминуема на 10%), а также - к падению производства сырья и готовой продукции, т.е. к экономическому спаду или торможению экономического роста. 3)Высокие мировые цены на нефть стали дополнительным бременем для производителей продукции, в то время, когда перед ними со всей остротой встал вопрос снижение издержек производства, чтобы сохранить прибыльность на фоне высоких импортных пошлин в США. Президент США Трамп своими действиями возвращает США часть утраченного мирового рынка, но эти меры приводят к замедлению и обрушению мировой экономики. В этой связи, только снижение мировых цен на нефть ещё может как-то снивелировать её дальнейший коллапс, поэтому цены на нефть и пошли вниз. Саудовская Аравия пообещала США нарастить за 3 месяца добычу нефти с 11 до 13 миллионов баррелей в день, чтобы заместить выбывающую иранскую нефть после введения США эмбарго на неё с 4 ноября 2018г. Так что цена нефти Брэнт пойдёт вниз к 60 долларам за баррель. Интересно, что снижение цены нефти пошло после скандала с убийством оппозиционного саудовского журналиста Кашогги, гражданина США, в консульстве Саудовской Аравии в Турции, в Стамбуле. Саудиты, чтобы загладить свою вину перед США и пошли на снижение мировых цен на нефть, т.к. Трамп не захотел с ними испортить отношения из-за какого-то журналиста, пусть и гражданина США. Трамп заявил, что с Саудовской Аравией завязаны контракты и инвестиции на 500 миллиардов долларов, из которых 200 миллиардов долларов на покупку американского оружия, и он не хочет ничего разрушать в этом.

     Сегодня Европейский Центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Индийский фондовый рынок сегодня упал на 1%. Российски фондовый рынок в 15:30 мск по индексу РТС падал на 0.63% до 1117 пункта, по индексу Мосбиржи падал на 0.3% до 2329 пункта. 

     Недостатком этого моего экономического материала - я не пишу официальные курсы валют, установленный ЦБ РФ. Так вот, официальный курс доллара Банка России, установленный на завтра, 26 октября 2018г., вырос на 12 копеек и составил 65 рублей 74 копейки. Официальный курс Евро упал на 10 копеек и составил 74 рубля 98 копеек.             

     По данным Банка России, рост вкладов физлиц в банках России сильно замедлился. Так, за 9 месяцев 2018г. вклады выросли на 1.7% (без учёта валютной переоценки, т.е. номинально). А за 9 месяцев 2017г. рост вкладов населения составило 5.3%. Сейчас в банках России вкладов физлиц размещено на 26.9 триллиона рублей, при этом по итогам сентября 2018г. произошёл даже отток вкладов на 0.8%. В сентябре 2018г. из Сбербанка ушло 217.9 млрд. рублей или 1.8% всех депозитов, из банка ВТБ ушло вкладов на сумму 79.8 млрд. рублей или 2.2% депозитов, из Ситибанка (США) ушло 30.4 млрд. руб (15.4%), из Газпромбанка ушло 29.2 млрд. руб. (3.2%), из Бинбанка ушло 20.2 млрд. руб. (4.6%).   
 
     К вечеру 25 октября 2018г., чтобы соответствовать мировым трендам, падение российского фондового рынка усилилось. Российский фондовый рынок в 16:15 мск по индексу РТС падал на 1.56% до 1107 пункта, по индексу Мосбиржи падал на 1.1% до 2310 пункта.

     Отказ ЕЦБ что-либо менять в своей политике было воспринято рынком, как слабость Евро - единой европейской валюты. Вечером Евро упал к доллару США до 1.136.

     Американский фондовый рынок сегодня дружно отыграл отскок от своего сокрушительного падения накануне. В 22:23 мск индекс DJIA вырос на 509 пунктов (+2.05%) до 25092 пункта, S&P500 вырос на 2.41% до 2720 пункта, индекс NASDAQ вырос на 3.34% до 7345 пункта. Доходность 10-летних облигаций ФРС США=3.12%
Золото=$1232. Биржевой день в США закончился более скромным ростом. Индекс Доу Джонса вырос на 1.63% до 24989 пункта, S&P500 вырос на 1.86% до 2705 пункта, индекс NASDAQ вырос до 7318 пункта.   

     Вечером продолжилось укрепление рубля, особенно к Евро. 
В 22:24 мск $=65.52 руб.(-0.25%), Евро=74.49 руб.(-0.44%). Нефть Брэнт=$76.95 (+1%). Немецкий биржевой индекс DAXX сегодня вырос на 1% до 11307 пунктов.
 
     Китай, по всей видимости, в ближайшее время перейдёт к плавающему курсу юаня, с куда-как большими колебаниями валютного курса, т.к. удары по китайскому фондовому и валютному рынку продолжатся, а следовательно и отток капитала из КНР, т.к. в политике Трампа по отношению к Китаю ничего не поменялось, и обвалы на американском фондовом рынке продолжатся. Думаю, переход к плавающему курсу юаня произойдёт после сильной разовой девальвации юаня на 10%. Это может произойти, например, 1 ноября 2018г., 1 декабря 2018г., 1 января или 1 февраля 2019г.
25 октября 2018г. $1=6,95 юаня КНР.   

         МОИ ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ:

     В ноябре-декабре 2018 года спад в мировой экономике усилится!

                26 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 2018 ГОДА:

     Пятницы обычно невыразительны на валютном рынке России. Курсы валют стоят, как вкопанные, отклоняясь чисто символически, на копейки в ту или иную сторону. Аналогична была и эта пятница. Несмотря на продолжающееся падение фондовых рынков в Азии, которая не поддержала вчерашний отскок в США (японский Никкей-225 упал сегодня на 0.38% до 21188 пункта, китайский CSI300 упал на 0.65% до 3173 пункта), валюта в России не показывала никакой динамики. Сказалось и ожидание решения Банка России сегодня по ключевой ставки. После того, как рынок узнал, что ставка осталась неизменной 7.5%, доллар и евро немного выросли, буквально на 10-20 копеек. "Курсовая волатильность снизилась" - написано в пресс-релизе Банка России сегодня.
В 10:04 мск $=65.59 руб.(-----%), Евро=74.62 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$76.13 (-0.74%)
В 10:32 мск $=65.59 руб.(-----%), Евро=74.62 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$76.05
В 13:40 мск $=65.80 руб.(-----%), Евро=74.70 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$76.00
В 14:34 мск $=65.83 руб.(-----%), Евро=74.70 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$76.31   
В 14:47 мск $=65.86 руб.(-----%), Евро=74.66 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$76.26   

Доллар сегодня поднимался до 65 руб. 93 коп. где-то в 14:08 мск.
Евро/Доллар = 1.135    Золото = $1237.7 (+0.43%)

     В 14:32 мск российский фондовый рынок падал по индексу РТС на 2.12% до 1096 пункта, индекс Мосбиржи падал на 1.67% до 2292 пункта. К закрытию торгов индекс РТС упал на 2% до 1098 пункта, индекс Мосбиржи падал на 1.65% до 2293 пункта.

Следующее заседание Банка России, где будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, - 14 декабря 2018 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

    Европейские биржи завершили эту неделю падением на 0.94% по индексу DAXX (Германия) до 11200 пунктов и на 0.92% по британскому FTSE100 до 6936 пункта. Падение индекса Британии уже ровно месяц с 7545 пункта объясняют тем, что премьер Британии Тереза Мэй никак не может договориться с Еврокомиссии об условиях выхода Британии из Евросоюза. Камнем преткновения стала граница между Ирландии и британской Северной Ирландии. ЕС настаивает на зону свободной торговли в Северной Ирландии. Великобритания против, т.к. это нарушает её суверенитет и намекает на отторжение Северной Ирландии (пока экономическое) от самой Великобритании. Брексит и бюджетный проблемы Италии привели к тому, что немецкий индекс Дакс с начала 2018 года (12871 пунктов) потерял уже 13% и находится сейчас в самой нижней точке за весь 2018 год! В аналогичном положении находится и вся Европа, судя по сводному индексу 50 крупнейших компаний Евросоюза EURO STOXX50. Он тоже сейчас ставит антирекорд за весь 2018г. (3134 пункта). С начала января 2018г. он упал с 3490 пунктов на 10.2%. Сейчас этот индекс оказался отброшен к декабрю 2016г. Это называется обнуление доходов за два года!         

    В эту пятницу, 26 октября 2018г., фондовый рынок США, как я и ожидал, но не писал об этом ранее, сильно упал. Проблемы остались и никуда не ушли. Они будут довлеть и в ноябре и проявят себя в сильных падениях рынка США уже в первой половине ноября 2018г. А сегодня в 22:52 мск. индекс DJIA падал на (0.87%) 245772 пункта, S&P500 упал на 1.44% до 2656 пункта, индекс NASDAQ упал на 2.45% до 7138 пункта. Падение рынков в США объясняют плохими квартальными отчётами, особенно Amazon.com. Его акции упали на 7%. Фондовый рынок не поддержала замечательная статистика о росте экономики США в третьем квартале 2018г. на 3.5% по ВВП. Это - больше, чем ожидали аналитики (+3.3%).   

     На вечерней сессии рубль никак не реагировал на эти падения в США.
В 18:18 мск $=65.78 руб.(-----%), Евро=74.84 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$77.15
В 19:30 мск $=65.81 руб.(-----%), Евро=75.08 руб.(-----%).
В 22:52 мск $=65.67 руб.(-----%), Евро=74.91 руб.(-----%). Нефть Брэнт=$77.88
В 23:55 мск $=65.72 руб.(+0.19%), Евро=74.95 руб.(+0.45%). Нефть Брэнт=$77.73
 (+1.1%). Цена нефти Брэнт сегодня выросла на полтора доллара за баррель.         
Евро/Доллар = 1.141 (+0.29%) Золото = $1236 (+0.29%)

     Доходность 10-летних облигаций ФРС США упала до 3.079% - на 1.2%. Минимальная доходность этих бумаг была 9 сентября 2016г. (1.36%). Таким образом, ФРС США начал поднимать ставки ещё до победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016г. Особенно разительный скачок в доходности 10-летних облигаций США произошёл с 30 декабря 2016г. по 13 января 2017г. - уже после победы Трампа, но до его инаугурации. Доходность тогда взлетела с 1.78% до 2.35% (на 0.57%).   

     К закрытию торгов в США индекс DJIA упал на 1.19% до 24688 пункта, S&P500 упал на 1.73% до 2658 пункта, индекс NASDAQ упал на 2.06% до 7167 пункта. Интересно, когда развивающие рынки трещали по швам, американский индекс NASDAQ поставил рекорд года - 31 августа 2018г. он достиг 8109 пункта.

     В эту пятницу международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по рейтингу Италии до негативного. Это пока не пересмотр рейтинга, а только предупреждающий прогноз. Неделю назад другое рейтинговое агентство Moody’s более решительно понизило рейтинг Италии до уровня всего на одну ступень выше не инвестиционного. Ожидается, что всё это вызовет очередной скачок доходности гособлигаций Италии уже в понедельник, 29 октября 2018г. Разрыв в доходности гособлигаций Италии и Италии может превысить 3.1%. С приходом к власти 1 июня 2018г. правительства популистов в Италии доходность 10-летних гособлигаций Италии выросла до максимума за последние четыре года. Переговоры Италии с Еврокомиссией по бюджету Италии на 2019г., где прописан дефицит в 2.4% ВВП, зашли в тупик, т.к. Премьер Италии Джузеппе Контэ заявил, что не существует никакого "плана Б" по пересмотру статей бюджета Италии.   

                29 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 2018 ГОДА:

     Сегодня исполнилось 89 лет со дня краха американской фондовой биржи 29 октября 1929г. Как и тогда, на мировых фондовых рынках ощущение полной безысходности нерассасывающихся проблем, ощущение полного тупика в мировых финансах. В 1929г. обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже начался 21 октября и закончился полным крахом 29 октября. Ему предшествовал обвал на Лондонской фондовой бирже. Сейчас картина аналогичная. Проблемы выхода Британии из Евросоюза привели к затяжному падению британского фондового рынка. Главный британский биржевой индекс FTSE100 закончил пятницу 26 октября 2018г. падением на 0.92% до 6939 пункта. Он постепенно приближается к самой нижней точке в 2018г., когда 26 марта 2018г. он упал до 6888 пункта. Но главный тупик мировых финансов - это политика Президента США Трампа, который решил подвинуть мировых конкурентов в сторону, решил вернуть США утраченные экономические позиции в мире волевыми методами, при помощи заградительных пошлин на такие импортные товары, как сталь и алюминий. К тому же он обложил 1/3 всего китайского экспорта в США также пошлинами. Всё это привело к замедлению и падению мировой экономики, сократило внешнюю торговлю сырьём и материалами, готовой продукцией. Но зато экономика США показала замечательный рост на 3.5% в 3-м квартале 2018г. Но мировые корпорации и биржи терпят убытки, т.к. их прибыль падает. Соответственно, биржевые индексы и стоимость акций сдуваются. Рынки проседают, акционеры несут большие убытки. Развивающиеся страны, включая Россию, также несут большие убытки. Падает экспорт, сокращается производство, валюта из страны утекает. Начинается застой на рынке недвижимости. Средний класс вымывается вместе с ростом убытков от падения котировок акций и индексов на национальных биржах, от девальвации национальных валют. Россия пока держится, но продолжатся вечно это не может. Падение мирового спроса приведёт к падению мировых цен на нефть уже в ноябре 2018г., когда будет опубликована статистика, показывающая замедление роста мировой экономики. 
В 10:04 мск $=65.88 руб.(------%), Евро=75.06 руб.(------%). Нефть Брэнт=$77.38
В 10:07 мск $=65.91 руб.(------%), Евро=75.15 руб.(------%). Нефть Брэнт=$77.30
В 10:17 мск $=65.85 руб.(------%), Евро=75.09 руб.(------%). Нефть Брэнт=$77.20
В 11:20 мск $=65.75 руб.(------%), Евро=74.95 руб.(------%). Нефть Брэнт=$77.16
В 11:57 мск $=65.73 руб.(------%), Евро=74.84 руб.(------%). Нефть Брэнт=$77.22
В 12:36 мск $=65.73 руб.(------%), Евро=74.82 руб.(------%). Нефть Брэнт=$77.02
В 13:17 мск $=65.64 руб.(------%), Евро=74.85 руб.(------%). Нефть Брэнт=$77.35
В 15:10 мск $=65.51 руб.(-0.32%), Евро=74.65 руб.(-0.39%). Нефть Брэнт=$77.76

Евро/Доллар = 1.14 - 1.139 - 1.138 - 1.141 - 1.139. Золото = $1232 (-0.24%). Рубль укрепился в бивалютной корзине ЦБ РФ в 12:36 мск до 69 руб. 82 коп. и 15:10 рубль укрепился до 69 руб. 62 коп.

     А пока финансовые власти РФ держат рубль, а точнее валюту, в ежовых рукавицах. Рубль пока не реагирует на затяжное падение мировых цен на нефть. Точнее - ЦБ уже давно принялся за опускание евро, пользуясь тем, что евро упал на 1% к доллару США. За прошедшую неделю нефть упала почти на 4%, Евро упал на 1%, доллар вырос на 1% Фактически, ЦБ РФ стал снова проводить политику бивалютной корзины (0.55% доллары и 0.45% Евро), суммарная стоимость которой всегда примерно 70 рублей (69.96 руб. -70.01 руб.). И получается за неделю нефть марки Брэнт упала на 3.7%, а рубль остался прежним. Как была бивалютная корзина валюты, стомостью 70 руб.00 коп., так и осталась 70 руб.00 коп., с малейшими отклонениями всего на 5 копеек. Плавающий курс рубля фактически закончился. С 10 сентября 2018г. стоимость бивалютной корзины рубля упала с 75 рублей до 70 рублей (на 6.6%). Это - усреднённый размер укрепления рубля за 50 дней после обвала 10 сентября 2018г. Не исключено, что в декабре 2018г. ЦБ РФ укрепит рубль в бивалютной корзине ещё на 1 рубль, до 69 рублей (до 8% от максимума в 75 рублей) при следующих курсах валют к рублю РФ: $=64.50 руб., Евро = 74.50 руб. Евро/Доллар = 1.155. Опустив Евро до 74 рублей с копейками, ЦБ РФ теперь принялся опускать доллар.

     Сегодня очень сильно упал фондовый рынок Китая. Особенно сильно упали на 7.9% акции автогиганта Great Wall Motor. Индекс CSI300 упал на 3.05% до 3076 пункта. С начала 2018г. (4087 пунктов) он упал на 24.7%! Южнокорейская биржа по индексу KOSPI сегодня упала на 1.53% до 1996 пунктов. С начала 2018г. (2479 пункта) Корейская биржа упала на 19.5%! Российский биржевой индекс РТС с лета ходит в диапазоне 1043-1200 пунктов. Его распродажа началась 5 апреля 2018г., ещё до удара США по Сирии 14 апреля 2018г. Индекс (рублёвый) Мосбиржи достиг максимума в 2018г. 3 октября 2501 пункт. Минимальное его значение 2090 пунктов было 9 апреля 2018г.

     Президент США Трамп, похоже, решил добить американский фондовый рынок в 89-ю годовщину краха Нью-Йоркской фондовой биржи. Сегодня американские биржевые индексы днём неплохо подрастали, т.к. европейские биржи сегодня выросли более чем на 1% - британскому FTSE100 вырос на 1.25% до 7026 пункта, немецкий DAXX вырос на 1.2% до 11335 пункта), но потом Президент США Трамп заявил, что если на саммите G20 в Аргентине 26 ноября - 1 декабря 2018г. не будет достигнута договорённость с китайским лидером Ху-Цзиньтао, то США введут тарифы на весь оставшийся китайский экспорт в США, ранее не подпавший под новые тарифы Трампа. Как известно, США уже ввели 10% пошлину на китайский экспорт в США, размером в 200 миллиардов долларов. С 1 января 2019г. ставка пошлины на эти товары будет повышена с 10% до 25%. Теперь же Трамп собирается обложать оставшийся экспорт КНР в США, объёмом 257 миллиардов долларов в качестве "подарка" к китайскому новому году, который начнётся 5 февраля 2019г. Это будет год жёлтой земляной свиньи. На этих обескураживающих новостях фондовый рынок США снова рухнул. К закрытию торгов понедельника 29 октября 2018г. в США индекс DJIA потерял 245 пунктов. Он упал на 1% до 24442 пункта (новый антирекорд года), S&P500 упал на 0.66% до 2641 пункта, индекс NASDAQ упал на 1.63% до 7050 пункта.
   
В 23:50 мск $=65.85 руб.(+0.20%), Евро=74.88 руб.(-0.08%). Нефть Брэнт=$76.86 (-1%). Евро/Доллар = 1.137 (-0.25%). Золото = $1231 (-0.37%). Доходность 10-летних облигаций ФРС США = 3.085%          

     "США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий", — заявило Минэкономразвития РФ.
США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта 2018г. Пошлины касаются импорта из всех стран, кроме Австралии и Аргентины.

                30 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК) 2018 ГОДА:

     Вчерашний плохой фон абсолютно не угнетает рубль. Максимальный поход доллара сегодня был к 65 рублей 84 коп. Власти РФ по-прежнему игнорируют существенное падение нефти. С 22 октября 2018г. (начало декады) нефть упала на 9.5%, а рубль остался прежним к валютам. Все силы сейчас брошены на то, чтобы инфляция в стране не прибавляла в неделю 0.1%. А значит - никаких доходах на валюте не будет, или они будуте смехотворно-минимальным.
В 10:10 мск $=65.70 руб.(------%), Евро=74.80 руб.(------%). Нефть Брэнт=$77.22
В 10:12 мск $=65.66 руб.(------%), Евро=74.76 руб.(------%). Нефть Брэнт=$77.18
В 11:01 мск $=65.82 руб.(------%), Евро=74.79 руб.(------%). Нефть Брэнт=$76.93
В 11:51 мск $=65.75 руб.(------%), Евро=74.83 руб.(------%). Нефть Брэнт=$77.09
В 15:45 мск $=65.68 руб.(-0.26%), Евро=74.55 руб.(-0.44%). Нефть Брэнт=$76.16 (-1.56). Американская нефть WTI = $66.21 (-1.24%).
Евро/Доллар = 1.135 (-0.17).   Золото = $1224 (-0.29%).
В 17:20 мск $=65.63 руб.(-0.33%), Евро=74.59 руб.(-0.39%). Нефть Брэнт=$75.77 (-2.07%)!
     Азиатские биржи сегодня растут. Китайский индекс Индекс CSI300 вырос сегодня на 1% до 3110 пункта. Японский Никкей-225 вырос на 1.43% до 21451 пункт. Южнокорейский индекс KOSPI вырос сегодня на 0.93% до 2014 пункта.

     Из-за падения акций крупнейшей в США компании интернет-торговли Amazon.com 26 октября 2018г. на 7.8% и 29 октября 2018г. ещё на 6.3% её глава Джефф Безос потерял $19.2 миллиарда. Причина обвала акций - инвесторам не понравилось, что к 30 сентября 2018г.(конец финансового года в США) выручка компании упала до $56.6 миллиарда, хуже ожиданий в $57.1

                31 ОКТЯБРЯ (СРЕДА) 2018 ГОДА:

     Сегодня был день очень сильных колебаний мировых цен на нефть Brent: $76.51 - $76.78 - $75.71 - $74.83 (-1.47%). Рубль на эти колебаний нефти реагировал очень незначительно. За прошедшую декаду с 22 октября 2018г. нефть Брэнт упала с $80.23 до $74.83 - на 6.6%. Рубль на такое сильное падение нефти практически никак не отреагировал. Такова была политика ЦБ РФ.   
В 10:03 мск $=65.65 руб.(------%), Евро=74.42 руб.(------%). Нефть Брэнт=$76.51
В 10:12 мск $=65.54 руб.(------%), Евро=74.32 руб.(------%). Нефть Брэнт=$76.79
В 11:48 мск $=65.63 руб.(------%), Евро=74.54 руб.(------%). Нефть Брэнт=$76.78
В 16:11 мск $=65.76 руб.(------%), Евро=74.40 руб.(------%). Нефть Брэнт=$75.71
В 23:00 мск $=65.87 руб.(+0.47%),Евро=74.60 руб.(+0.28%).Нефть Брэнт=$74.84(-1.46%). Американская нефть WTI = $65.11 (-1.62%) - $64.91 (-1.92%).
Евро/Доллар = 1.133 (-0.14%) - 1.316 (-0.26%).   Золото = $1218.2 (-0.58%).
     Вчера фондовый рынок США вырос более чем на 1%. Сегодня - завершающий день месяца. Все биржи постарались закрыть его на росте, т.к. месяц октябрь 2018г. выдался просто обвальным для мировых бирж. Сегодня фондовый рынок США растёт на 0.9%. Утром азиатские бирже хорошо выросли. Японский индекс Никкей вырос на 2.11% до 21910 пункта. Китайский индекс CSI300 вырос на 1.4% до 3153 пункта. Выросли и европейские биржи. Британский индекс Futsee100 вырос на 1.31% до 7128 пункта. Немецкий индекс DAXX вырос на 1.42% до 11447 пункта. Доходность 10-летних облигаций ФРС США = 3.149%. Стало известно, что Британия надеется завершить сделку по выходу из Евросоюза 21 ноября 2018г. На этих новостях британский фунт окреп. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, затем начнется переходный период.

     Блумберг пишет, что в августе 2018г. США добыли 11.34 миллиона баррелей нефти. Россия в августе 2018г. добыла 11.21 миллиона баррелей нефти. В сентябре 2018г. Россия добыла 11.37 млн. бар., а в октябре 2018г. добыча России нефти возросла до 11.40 млн. бар. В целом, Россия и Саудовская Аравия сейчас пытаются компенсировать выпадающую с 4 ноября 2018г. иранскую нефть, когда эмбарго США против Ирана вступит в силу. Чем ближе выборы в Конгресс США, тем сильнее Трамп давит вниз на американскую нефть, чтобы американцы проголосовали за консерваторов, поэтому в ближайшие два торговых дня нефть может упасть на доллар-два.       

     К закрытию торгов среды 31 октября 2018г. в США индекс DJIA вырос на 0.97% до 245120 пункта, S&P500 вырос на 1.09% до 2711 пункта, индекс NASDAQ вырос до  7305 пункта.   

      
 

     Рю С.Ю. - 22-31 октября 2018г.


     На фото - Яна Азевич на РБК днём 22 октября 2018г.