Как создать эффективную торговую стратегию Форекс?

Что такое торговая стратегия Форекс?
Торговая стратегия Форекс – это метод, используемый для определения того, стоит ли покупать или продавать валютную пару в определенное время. Торговые стратегии Форекс могут быть основаны на техническом анализе или фундаментальных новостных событиях. Стратегия трейдера обычно состоит из торговых сигналов, которые запускают решения о покупке или продаже.

Торговые стратегии Форекс доступны в Интернете или могут быть разработаны самими трейдерами.

Рынок Форекс является крупнейшим рынком в мире с ежедневным объемом около 6 миллиардов долларов США в ноябре 2023 года.

Торговые стратегии Форекс предполагают использование определенных методов для получения прибыли от покупки и продажи валютных пар на рынке Форекс.
Ручные или автоматизированные инструменты используются для генерации торговых сигналов в торговых стратегиях Форекс.
Трейдеры, работающие над своими собственными торговыми системами, должны сначала протестировать свои стратегии, прежде чем вкладывать капитал. Сначала продайте их на бумаге, чтобы убедиться, что они работают хорошо.

Основы торговой стратегии Форекс
Торговые стратегии Форекс могут представлять собой как ручные, так и автоматизированные методы генерации торговых сигналов. В ручных системах трейдер сидит перед экраном компьютера, ищет торговые сигналы и интерпретирует, стоит ли покупать или продавать. В автоматизированных системах трейдер разрабатывает алгоритм, который находит торговые сигналы и самостоятельно совершает сделки. Последние системы исключают человеческие эмоции и могут улучшить производительность.

Трейдерам следует проявлять осторожность при покупке готовых торговых стратегий Форекс, поскольку проверить их репутацию сложно, а многие успешные торговые системы держатся в секрете.

Один из способов научиться торговать на Форексе — открыть демо-счет и опробовать его.

Создание торговой стратегии Форекс
Многие трейдеры форекс начинают с простой торговой стратегии. Они могут заметить, что конкретная валютная пара имеет тенденцию отскакивать от определенного уровня поддержки или сопротивления. Затем они могут решить добавить другие элементы, которые со временем улучшат точность этих торговых сигналов. Они могут потребовать, чтобы цена отскочила от определенного уровня поддержки на определенный процент или количество пунктов.

Эффективная торговая стратегия Форекс требует нескольких компонентов:

Выбор рынка: Трейдеры должны определить, какими валютными парами они хотят торговать, и стать экспертами в их чтении.
Размер позиции: Трейдеры должны определить размер каждой позиции, чтобы контролировать величину риска, принимаемого в каждой отдельной сделке.
Точки входа: Трейдеры должны разработать правила, определяющие, когда входить в длинную или короткую позицию по данной валютной паре.
Точки выхода: Трейдеры должны разработать правила, говорящие им, когда выходить из длинной или короткой позиции, а также когда выходить из убыточной позиции.
Торговая тактика: Трейдеры должны установить правила покупки и продажи валютных пар, включая выбор правильных технологий исполнения.

Вы можете увидеть, предлагает ли ваш брокер высокое кредитное плечо через маржинальный счет, если у вас ограниченный капитал. Любой брокер, имеющий широкий выбор вариантов кредитного плеча, должен делать это, если капитал не является проблемой. Разнообразие опций позволяет вам варьировать степень риска, на который вы готовы пойти. Меньшее кредитное плечо и, следовательно, меньший риск могут быть предпочтительнее для некоторых людей.

Когда пора менять стратегию?
Торговая стратегия Форекс работает очень хорошо, когда трейдеры следуют правилам, но одна конкретная стратегия не всегда может быть универсальным подходом. То, что работает сегодня, не обязательно сработает завтра. Трейдеры могут рассмотреть несколько вариантов, прежде чем менять план игры, если стратегия не приносит прибыли и не дает желаемых результатов:

Сопоставьте управление рисками со стилем торговли. Возможно, пришло время изменить стратегию, если соотношение риска и прибыли не подходит.
Рыночные условия развиваются: торговая стратегия может зависеть от определенных рыночных тенденций, поэтому конкретная стратегия может устареть, если они изменятся. Это может сигнализировать о необходимости внесения изменений или изменений.
Понимание: велика вероятность того, что стратегия не сработает, если трейдер ее не совсем понимает. Эффективность стратегии теряется, если возникает проблема или трейдер не знает правил.
Изменения могут быть полезными, но слишком частое изменение торговой стратегии на Форекс может оказаться дорогостоящим. Вы можете проиграть, если слишком часто меняете свою стратегию.

Пример базовой торговой стратегии Форекс
Большинство успешных трейдеров Форекс разрабатывают стратегию и со временем совершенствуют ее. Некоторые сосредотачиваются на одном конкретном исследовании или расчете. Другие используют анализ широкого спектра для определения своих сделок. Одна простая стратегия основана на относительных изменениях процентных ставок между двумя странами.

Представьте себе трейдера, который ожидает, что процентные ставки в США вырастут по сравнению с Австралией, когда обменный курс между двумя валютами (AUD/USD) составит 0,67. Чтобы купить 1 австралийский доллар, потребуется 0,67 доллара США.

Трейдер полагает, что более высокие процентные ставки в США повысят спрос на доллар США, а затем обменный курс AUD/USD упадет, поскольку для покупки AUD потребуется меньше и более сильный доллар США. Предположим, что трейдер прав и процентные ставки растут. Это снижает обменный курс AUD/USD до 0,50. Теперь для покупки 1 доллара США потребуется 0,50 доллара США. Инвестор получил бы прибыль от изменения стоимости, если бы он открыл короткую позицию по австралийскому доллару и открыл длинную позицию по доллару США.

Где я могу торговать валютой на рынке Форекс?
Как и на любом другом рынке, существует множество онлайн-брокеров Форекс. Ищите платформы с низкими комиссиями и узкими спредами. Убедитесь, что ваш брокер защищен регулирующим органом и имеет солидную репутацию. Платформа с инструментами построения графиков и алгоритмической торговлей также является плюсом для более продвинутых трейдеров.

Что такое «пипс» на Форексе?
Пипс — это аббревиатура от «процент в пункте» или «ценовой процентный пункт». Пипс — это наименьшее движение цены, которое может совершить обменный курс, согласно правилам рынка Форекс. Большинство валютных пар оцениваются с точностью до четырех знаков после запятой, а изменение пункта — это последний (четвертый) знак после запятой. Таким образом, пункт эквивалентен 1/100 от 1% или одному базисному пункту.

Что такое керри-трейд на Форексе?
Валютный кэрри-трейд — это популярная стратегия, которая предполагает заимствование в валюте с низкой процентной ставкой для финансирования покупки валюты, которая обеспечивает более высокую процентную ставку. Трейдер, использующий керри-трейд, пытается уловить разницу между двумя процентными ставками. Это может быть существенным в зависимости от размера используемого кредитного плеча.

Каков размер сделки на Форексе?
Существует несколько стандартных размеров торговли или лотов для счетов Форекс в зависимости от вашего уровня опыта и размера капитала. Стандартные счета Форекс требуют лотов заказов в размере 100 000 базовых единиц, а мини-счета стандартизируются на 10% от этого количества или 10 000 лотовых сделок. Еще меньшие микро-счета допускают 1000 сделок в базовой единице, а нано-счета - только 100, хотя нано-счета не всегда доступны.

Стандартные аккаунты должны вводить заказы кратные 100 000. Владельцы мини-счетов совершают сделки кратно 10 000.

В торговле на Форексе нет свободных денег, но самая простая стратегия с точки зрения механики – это просто спекулировать на том, что одна валюта будет расти или падать в цене относительно другой. Конечно, вы можете потерять деньги, если неправильно определите направление ставки. Рассмотрите возможность использования таких программ, как MetaTrader, которые упрощают автоматизацию следования правилам. Эти приложения позволяют трейдерам тестировать торговые стратегии, чтобы увидеть, как они работали бы в прошлом.