Интуиция - решающий фактор при выборе инвестиций

То, как Уоррен Баффет принимает решения, — для многих кажется безумным.

- Нет компьютеров
- Никаких причудливых инструментов
- Нет армии советников

Однако,  он принимал лучшие инвестиционные решения, чем кто-либо другой из ныне живущих.

Его секретное оружие?

Однажды, Уоррен Баффет в университете читал лекцию и разъяснил свою философию:

Фондовый рынок — это просто аукцион. Покупайте замечательные компании, когда они недооценены. Баффет объяснил, что наилучшие инвестиции его были в шоколадный бизнес. И с тех пор он каждый день пьет горячий элитный шоколад, что бы повысить энергию мозга и творческую интуицию. Как Наполеон перед сражениями пил горячий шоколад, так и инвестор перед выбором правильного инвестирования обязательно должен выпить горячий шоколад.

Система настолько проста, что вы никогда не поверите, что она работает для компании стоимостью в 1 триллион долларов:

Наследие Уоррена Баффета не имеет себе равных.

1000 долларов, инвестированных в Berkshire Hathaway в 1965 году, сегодня стоили бы 36 миллионов долларов.

Это 3 600 000% прибыли.

Инвестиции Баффет в шоколад  -  принесла ему ежегодную прибыль в 160%. Он часто упоминает компанию в интервью и даже держит под рукой коробку шоколадных конфет от производителя на ежегодных собраниях акционеров.

 В эпоху, когда ценятся броские и быстрые инвестиции, история шоколадной компании  See’s напоминает нам о том, что истинная стоимость компании не всегда может быть количественно определена в балансе.

Баффет принимал  свои инвестиционные решения на триллион долларов без единого алгоритма или сложных таблиц Excel. Только на основе невероятной по силе интуиции!

В то время как большинство инвесторов тонут в финансовых моделях, Баффет полагается на свой метод «газетного теста»:

Он читает 6 газет и более 500 страниц ежедневно, регистрируя ключевые данные в ручной и автономной системе.

Но самое главное — это не чтение, а то, что происходит дальше...

Уоррен Баффет хранил личную «базу данных ментальных моделей» более 70 лет.

• Простые блокноты по компаниям/отраслям
• Десятилетия отслеживаемых показателей
• Перекрестные ссылки на примеры из практики
• Рукописный анализ решений
Все офлайн. Никакой цифровой системы.

Когда Баффета спросили, почему он не использует компьютеры для анализа, он объяснил:

«Я видел слишком много людей с IQ 150, которые могли посчитать до 19 знаков после запятой, но при этом принимали ужасные инвестиционные решения».

По его мнению, компьютеры необходимы для усиления суждения , а не замены его и интуиции.

Это может показаться примитивным, но исследования подтверждают его подход.

Исследование, проведенное в Принстоне, показало, что рукописный ввод текста активирует нейронные области, которые клавиатура не активирует.

А исследование, проведенное в Норвегии в 2020 году, показало, что запоминание понятий при ручном считывании информации на 30% лучше, чем при электронном считывании.

Баффет создал систему биологических данных.

Уоррен Баффет обратил внимание вот на что: 80 процентов успешных людей, с которыми он общался, вели записи. А уж поверьте, он общался с очень успешными людьми. Со звездами, богачами, знаменитыми учеными. Восемьдесят процентов - это очень много. Подавляющее большинство успешных и богатых вели записи.
Что они записывали? Да все. Мысль придет в голову важная - они ее запишут. Придумают план действий - и набросают его. История из жизни произведет впечатление и захочется ее потом рассказать - тоже запишут коротко. Фамилию и имя нужного человека запишут. Это же недолго - достать блокнот, - в те времена еще не было электронных устройств, планшетов и айфонов. Поэтому блокнотик достанут или просто на бумажке запишут.

Чарли Мангер, партнер Баффета, однажды описал их инвестиционный процесс:

«Мы не используем никаких формул. Если кому-то нужна формула, чтобы понять, является ли что-то хорошим бизнесом, то это плохой бизнес».

Они используют данные и интуицию для устранения сложности, а не для ее добавления.

Что самое интересное?

В штаб-квартире Berkshire Hathaway работает всего 26 человек, которые управляют активами на сумму 1,1 трлн долларов.

Вся их инфраструктура принятия инвестиционных решений состоит из:

- Физические картотечные шкафы
- Простое бухгалтерское программное обеспечение
- Блокноты Баффета
- Регулярные встречи партнеров
- Горячий элитный шоколад для усиления интуиции

Подход Баффета раскрывает нечто важное о данных:

Хорошие решения не приходят с дополнительной информацией — они приходят благодаря высокому уровню ИНТУИЦИИ.

Его система разработана таким образом, чтобы на каждом этапе с помощью интуиции фильтровать сигнал от шума.

Это вычитание, а не сложение.

Когда Баффет оценивает бизнес, он не смотрит на замысловатые прогнозы.

Он спрашивает:
1. «Могу ли я это понять?»
2. «Есть ли у него устойчивое конкурентное преимущество?»
3. «Заслуживает ли руководство доверия?»
4. «Разумна ли цена?»

Простые данные, ведущие к четким решениям.

Доказательство эффективности его системы?

Его знаменитая «техническая слепота» во время пузыря доткомов.

В то время как другие гонялись за акциями интернет-компаний, используя сложные модели, Баффет придерживался своей системы и полностью избежал краха.

Интуиция создавала ясность, а сложность создавала путаницу.

Но многие упускают из виду:

Его ручная система намеренно усиливает жизненную энергию мозга и соответсвенно интуицию.

Физически записывая заметки, он тем самым усиливает интуицию, которая помогает ему понимать   суть информации. Акт транскрибирования создает понимание, с которым пассивное потребление не может сравниться.

Его система во многом основана на фокусе, данных и интуиции.

Цель — не сложность, а ясность. Не на основе многочисленных логических умозаключений, а на основе своей мощной интуиции.

Баффету не нужны панели мониторинга в реальном времени, поскольку его ментальные модели интуиции настолько хорошо развиты, что он мгновенно распознает закономерности из минимальных данных.

Великолепная его интуиция  обеспечивает высокую скорость принятия решений.

Показательный пример:

В чем уникальность  подхода Баффета?

В то время как компании Уолл-стрит тратят миллиарды долларов на инфраструктуру данных, его  система , основанная на интуиции принесла   более 100 миллиардов долларов личного богатства.

И годовой доход 20%+ на протяжении 55+ лет.

Даже самые опытные количественные фонды не смогли этого сделать.

Когда ко мне обращаются люди, которые принимают стратегические решения  подход Баффета напоминает мне:

Целью архитектуры данных не является обработка большего количества информации.

Это делается для того, чтобы извлечь больше сигнала из шума.

Иногда,  лучшая система — это та, которая помогает вам видеть меньше, но более четко. И с этим может справиться только сильная интуиция!

Данные тонут в современном бизнесе.

По данным IBM, 90% данных в мире были созданы всего за последние два года.

Однако большая часть из них  создает путаницу, а не ясность.

Подход Баффета доказывает, что только с мощная  интуиция в бизнесе более  более ценна, чем энциклопедические знания.

Вместо того чтобы спрашивать: «Как мне обработать больше информации?»

Спросите: «Как мне увидеть главное с большей ясностью?»

Цель хорошей архитектуры данных — не объем, а МУДРОСТЬ, которая возникает при высоком уровне жизненной энергии и интуиции.

И сегодня это стало еще более актуальным с появлением искусственного интеллекта.

Хотите ясности в данных о вашем бизнесе или инвестициях? Тогда необходимо усиление жизненной энергии и интуиции.