Баффет - уроки инвестирования

Знаменитый инвестор один из богатейших людей мира Уоррен Баффет делает ОДНУ вещь каждый раз, когда финансовый рынок рушится.

Он не изучает экономические данные или финансовые отчеты компаний.

Он берет свой любимый элитный шоколад пралине и начинает читать любимую  детскую сказку о лягушке братьев Гримм.

А теперь попробую объяснить почему легендарный  инвестор  вновь и вновь начинает читать любимую  сказку, чтобы правильно сделать выбор при новых инвестициях.

Сначала немного контекста о подходе Баффета.

Он известен тем, что сохраняет крупные денежные позиции в нестабильные времена.

В то время как многие инвесторы паникуют во время кризисов, Баффет видит возможности.

Его подход сделал его одним из самых успешных инвесторов в мире:

Сначала немного контекста о подходе Баффета при инвестировании.

Он известен тем, что сохраняет крупные денежные позиции в нестабильные времена.

В то время как многие инвесторы паникуют во время кризисов, Баффет видит возможности.

Его подход сделал его одним из самых успешных инвесторов в мире:

Сказка «Царевна-лягушка».

Да, сказка братьев Гримм о избалованной принцессе, подружившейся с лягушкой.

Когда она целует ее, лягушка превращается в прекрасного принца.

Большинство людей воспринимают это как милую детскую историю.

Баффет использовал это как инвестиционную метафору...

В своем письме акционерам Berkshire в 1981 году Баффет процитировал эту сказку.

По его словам, многие руководители корпораций верят, что они могут преобразовать испытывающие трудности компании с помощью приобретений.

Но его наблюдение?
Компании переплачивают за приобретения, полагая, что они могут творить чудеса.

Но...

А теперь немного поясню главную философию сказки  «Царевна-лягушка». Принцесса изначально испытывает отвращение к лягушке и не желает с ней общаться. Однако,  она учится смотреть дальше ее  внешнего вида и обнаруживает его истинную сущность как принца. Это преподает урок, что нельзя судить других только по их внешности.  Вот один из важнейший уроков Баффета нельзя судить о финансовом состоянии компании, в которую хочешь инвестировать  деньги по ее внешнему виду и тому что о ней говорят большинство.  Надо очень тщательно ее изучить и почувствовать с помощью своей интуиции. А для этого ее необходимо усилить? Как? Вот на этот вопрос дают ответ знаменитые авторы сказки « Царевна лягушка» братья Гримм.

Братья Гримм, Якоб и Вильгельм, любили есть элитный шоколад- шоколадные пралине, и даже имели особый рецепт их приготовления.  Был найден рецепт «шоколадных пралине», основанный на рецепте от их тети Генриетты. Пралине изготавливается из смеси тщательно перемолотых различных орехов. Известно, что орехи совместно с элитным шоколадом значительно усиливают энергию мозга, а соотвественно Творческую интуицию. Поэтому братья Гримм так любили « шоколадное пралине», потому что  она  помогала им создавать прекрасные сказки с невероятно глубоким и сильным философским содержанием, которые являлись замечательным моральным уроком для детей. Но оказывается не только для детей . Баффет понял, что для принятия важнейшего решения при инвестировании во время кризисов необходимо усилить энергию мозга и интуицию для правильно выбора решения. Так поступал Наполеон перед битвами, когда пил горячий шоколад, И. Сталин - ел шоколадные пралине « Мишка косолапый», Александр III, В.Путин… Список большой. При решении сложнейших вопросов Вы должны иметь высочайший уровень своей Интуиции.

Возвращаясь к Баффету. 

Во время рыночных обвалов большинство инвесторов видят только проблемы в негативном свете. Как принца в обличие лягушки в сказке братьев Гримм.

Падение цен на акции, негативные заголовки, всеобщая паника.

Они продают все в самый неподходящий момент.

Баффет научил себя видеть по-другому, благодаря элитному шоколаду пралине, который усиливает энергию его мозга и интуицию.

Он ищет качественные компании, торгующие со скидками... 

Такая перспектива требует невероятно сильной интуиции и необычайного терпения.

Баффет постоянно продавал акции, когда рынки казались переоцененными.

Он известен тем, что создает денежные резервы во время бычьих рынков.

Критики иногда называют его излишне осторожным.

История часто подтверждает правильность его интуитивно подхода . Не зря он говорит, что его лучшая инвестиция была в шоколадную компанию. Это тоже метафора как в сказке братьев Гримм. Шоколад принёс огромный успех Баффету , формируя высочайший уровень интуиции и кстати,  продлил его творческую жизнь.

История о лягушке  и элитном шоколаде учит основным принципам, которыми должны  руководствоваться  инвесторы.

1. Не пытайтесь исправить каждую неудачную инвестицию.

Большинство компаний, находящихся в упадке, продолжают терпеть убытки.

Настоящие переломы случаются редко и требуют особых условий.

Умные инвесторы ждут настоящих возможностей, а не пустых вложений.

2. Высокий уровень интуиции, созданный элитным шоколадом  всегда побеждает панику. Вспомните, что летчики испытатели самолетов, астронавты, полярники… в самых критических и опасных ситуациях ели шоколад, чтобы усилить свою интуицию и жизненную энергию.

В сказке превращение не происходят  мгновенно.

Аналогичным образом, крахи рынка часто скрывают лучшие возможности.

Но вы должны противостоять желанию бежать, когда другие паникуют.

Высокий уровень интуиции  вознаграждает тех, кто сохраняет дисциплину.

3. Эмоциональная отстраненность создает конкурентное преимущество.

В то время как другие становятся пугливыми или жадными, успешные инвесторы сохраняют дистанцию.

Они фокусируются на основах бизнеса, а не на рыночном шуме. Невольно, опять напомню о глубоком философском смысле сказки братьев Гримм.

Наличие высокого уровня интуиции  является эмоциональным якорем в период нестабильности.

Вот почему...

Во время финансового кризиса 2008 года Баффет применил эти принципы.

Пока банки сталкивались со стрессом, а рынки паниковали, он занимался инвестициями.

Во время кризиса он инвестировал 5 миллиардов долларов в Goldman Sachs.

В то время эти инвестиции казались очень рискованными.

Но позже оказалось, что это очень прибыльными.

Вы можете применить подобную мудрость к собственным инвестициям.

- Создавайте денежные резервы, когда рынки кажутся переоцененными.
- Изучайте основы бизнеса, а не только графики акций.
- Расширьте свой временной горизонт за пределы текущих рыночных условий.

Самое главное: разработайте четкие принципы инвестирования, полагаясь   на высокий уровень интуиции.

Составьте план инвестирования, который можно будет пересматривать в периоды нестабильности.

Установить конкретные критерии принятия инвестиционных решений.

Сосредоточьтесь на компаниях с устойчивыми конкурентными преимуществами.

Лучшие возможности часто маскируются под временные неудачи...

Волатильность рынка дает возможность проверить эти принципы.

Успешные инвесторы не паникуют и не гонятся за быстрыми результатами.

Они терпеливо ждут, когда появятся реальные возможности.

История о лягушке напоминает нам, что настоящая ценность создается высоким уровнем интуиции, чтобы под видом « невзрачной лягушки» увидеть «финансового Принца».

Подход Баффета работает, потому что он фокусируется на 2% акций, которые создают реальное богатство.

Исследования показывают, что только 72 компании из 6400 обеспечили более 50% всех доходов фондового рынка за последнее столетие.

P. S. Мой предок Аграфен Клепов в XIX веке производил в Москве шоколад и в его составе обязательно была натуральная ваниль и корица. Также он поставлял шоколадные пралине Императору России Александру III - большому любителю шоколада.  Президент России В. Путин считает Александра III одним из самых выдающихся Императоров России. Его портрет висит в квартире В. Путина в Кремле.
Следуя традиции своего прадеда изготавливаю уникальный шоколад по рецептам жрецов ацтеков, Нострадамуса, иезуитов… Во многих рецептах шоколада содержится пралине из многих сортов Орехов, которые усиливают жизненную энергию  и интуицию людей.